第三百零九章 与天启锂业的投资谈判

苏禹接过方案书，翻开仔细看了看。

只见在方案中，天启锂业提出了向禹航投资借款15亿，同时代为帮禹航投资收购余下泰利森股份的意见，同时在方案中，天启锂业还提出了两个比较敏感的制约条件。

第一个条件。

15亿借款，按照长期借贷银行利率标准，进行季度付息，且提出了如果禹航投资要就这15亿借款，要求进行债转股的话，那么，在债转股方案提交证监会审核之日起，借款将不再进行计息。

第二个条件。

在整个狙击诺克伍德并购泰利森行为里，天启锂业代为帮禹航投资收购的泰利森股份，如果未来禹航投资想要将股份进行变现退出，那天启锂业拥有同等价格条件下的优先收购权，且在整个收购泰利森股份行为中，禹航投资必须与天启锂业签订一致行为人协议，保证泰利森的控股权，在天启锂业一方。

苏禹看完了这份由天启锂业一方粗拟的方案协议，一时没说话。

而是将方案书，继续递给了身旁的何倩、梁斌，待俩人看完之后

苏禹才继续问道：“你们俩觉得如何？”

“方案整体上，没有太大的问题。”何倩说道，“就是债转股上，如果我们要求，按照怎样的估值进行，没说清楚。”

“还有”

“如果你们天启锂业在成功狙击诺克伍德，收购泰利森之后。”

“内部资产价值暴涨，且由于借款利息压力，内部现金流压力，在我们提出债转股之前，启动了股份增发方案，致使天启锂业股本、市值大增，这对我们想要债转股的意图，也是极为不利的，且方案在这方面，没有提出约束性。”

“一再的增发股份，扩大股本，会对集团原有股东的利益，造成伤害。”刘薇看了一眼何倩，对其敏锐的目光和观点，很是赞叹，应道，“所以，我们不会轻易增发股份融资，而且我们将债转股的主动权，交到你们手上，就已经算是相当于在二级市场上，向你们定向增发15亿资金的市场股份了。”

“至于何总所说的债转股，最终按照怎样的估值、股价进行。”

“这一点，方案中确实没说清楚。”

“但按照惯例，债转股的股价，也应当遵循于定向增发股份的定价，即二级市场20个交易日的平均价格。”

“按照苏总之前的提议”

“这15亿资金的债转股主动权，无论时机，还是愿不愿意转的选择，都已经交到了你们手里。”

“我觉得，我们已经足够诚意了！”

“关于你方提出的第二个限制条件”在刘薇的回应中，梁斌顿了顿，提出疑问，“既是联合狙击，一致行为人方面，这我们没有异议，但优先权方面，恐怕值得商榷，这并非是一个平等的条件，而我们禹航投资也没有义务遵守这个条件，毕竟当前主要是你们需要我们，而不是我们需要你们，保证天启锂业对泰利森的控制权，并非是我们禹航投资的义务。”

“梁总，优先权问题，只是你们在退出对泰利森的股权投资之时，方才生效。”刘薇强调道，“而且，是在出价平等的条件下，我们天启锂业集团才享有这个优先权，我觉得这对我们双方来说，是一个互利平等的问题，并没有不尊重你们的意思。”

“还有”

“梁总表示在这轮投资合作中，是我们天启锂业需要你们禹航投资。”

“其实，我并不这么认为。”

“投资，是一个双向的事情，共赢，才是最终的目的。”

“如果苏总觉得投资我们天启锂业，共同狙击泰利森的这个项目，没有盈利前景，也没有投资价值的话，我想不管我们怎么劝，给出怎样优惠的条件，苏总都不会投入哪怕一分钱。”

“我没有说你们天启锂业有不尊重我们禹航投资的意思。”梁斌强调，“我只是想阐明，既是投资、合作，那么双方在义务上，应是平等的，我们没有提出相应的限制条件，同样的，你们也不应该提出所谓的限制条件。”

“我们所提出的条件，都是遵循着苏总的建议提出的。”刘薇应道，“债转股的提议，以及共同狙击诺克伍德的提议，都是苏总主张的，而对于我们天启锂业来说，我们其实是配合着你们在修订方案。”

“不管从哪个方面来说，我觉得这份方案，已经足够诚意。”

“我们是急需要资金，但也不会为了急需的融资，而牺牲集团应有的经营主动权，如果我们天启锂业最终不能控股泰利森，那么对于我们来说，这一场共同狙击诺克伍德的收购，就是没有意义的。”

“这一点，还希望苏总、何总、梁总理解。”

“当然，若梁总觉得在优先权上，还是存在着争议，你也可以提出你的建议。”

“我相信我们双方既然今天选择了坐在这里，那么，大家心里都还是具有足够的诚意和合作意向的。”

听见刘薇的话，梁斌沉思了一会，说道：“优先权的这一条，可以保留，但有一个前提，那就是你们若要行使这项权力，从我们手里回购泰利森股份的价格，不得低于此次我们帮助你们收购泰利森股份的价格。”

梁斌这么说，就相当于转嫁了公司在持有泰利森股份期间，可能存在的亏损风险。

降低了此次投资，未来的不确定性。

在他的这个前提下，如果日后禹航投资发现项目亏损，想在这个项目中选择退出，天启锂业不按照这个约定回购股份的话，那么，就会失去对泰利森的绝对控制权，而如果行使这个约定的话，那就算是帮禹航投资承担了这个项目的亏损。

换句话说

梁斌提出的这个条件，就相当于给了公司在这个项目投资中的一个亏损保本底线。

刘薇见梁斌提出了保本的投资要求，微微皱了皱眉，没敢轻易答应，而将目光转向了董事长蒋维平。

蒋维平轻咳了一声，说道：“既然梁总提出了这个要求，那我就说一下我的想法，如果你们禹航投资在持有泰利森股份期间内，能够答应与我们天启锂业一直保持一致行为人的协议，或者说将持有股份投票权，全权授权给我们天启锂业，那么我们可以按照梁总说的，在你们想要退出的时候，按照不低于你们收购价的价格回购。”

“只是”

蒋维平顿了顿，又道：“你们在持有泰利森股份时间周期上，不得低于三年，我们才方能按照梁总所说，给你们保本的承诺。”

蒋维平预计集团收购泰利森之后。

在高额的负债和沉重的利息压迫下，至少也得两三年，才能恢复元气。

所以，他才提出了禹航投资持股不低于三年，方能行使权力的要求。

“苏总觉得呢？”蒋维平见梁斌没有说话，不禁将目光转向了苏禹，“苏总若无异议，那我们就按照我刚才所说的这几个附加条件，对方案进行调整。”

苏禹知道泰利森的股份，在后续新能源汽车爆发时代，只会越来越值钱，根本就不存在亏损的可能，如此，对于蒋维平提出的这个条件，自然没有异议，不由回道：“就按照蒋总所说的来吧！”

“好！”蒋维平对于苏禹的爽快，很是赞赏，应了一声。

然后，将话语权，再度交给了副总刘薇。

刘薇见双方在这个问题上，已经达成了共识，便再度说起了双方认为的其它几点分歧，其中在对于债转股之后，即禹航投资成为了天启锂业的大股东情况下，投票权的占比，以及董事会席位方面。

经过最终的双方议定

禹航投资在针对天启锂业的债转股成功之后，将享有一个董事会席位。

至于投票权占比，在国内同股同权的基础制度下，也自然是占有多少股份，就享有多少投票权，只是这投票权，在蒋维平继续担任天启锂业董事长期间，双方将依然存在着一致行为人的约定。

即不管禹航投资在针对天启锂业的投资行为中，最终占据了多少股份。

都不得动摇蒋维平对于天启锂业的实际控制权。

当然，苏禹原本的想法，也没想着去控股天启锂业，当个野蛮人，所以对于蒋维平提出的这一些想法，也没反对的理由和动力。

最终，临近中午的时候。

双方才议定了方案里，所有的分歧点，在双方共同见证，以及双方公司秘书、律师等辅助人员们的帮助下，签订了初步的投资、合作协议，总体来说在双方的讨论结果里，除了细节上的改变，对于15亿的直接借款额度，以及禹航投资可以随时选择债转股的协议，还有禹航投资出资，天启锂业帮忙收购泰利森余下股份的这些基础大框架上，还是没有什么太大的改变。

签完初步协议合同

苏禹及其风险投资部各位核心成员，同主动上门的天启锂业集团核心成员们，一块吃了午饭，临近下午3点，方才返回公司。

“苏总，这位黛玲娜小姐，已经等你很久了。”

苏禹刚回到公司，还没来得及歇一口气，人力资源部的招聘主管，便急忙报告，并向他递上了一份简历：“黛玲娜小姐说是苏总您推荐她来公司面试的，我看过了简历，秦总监也看过了，都觉得她挺合适特别助理这个岗位的。”

苏禹接过简历，看了一眼。

只见这一次，黛玲娜准备的简历正常了很多，身份是国外投资机构HTB的总经理助理，精通十二国语言，熟练掌握各种办公软件，当然，附带的还有国外名牌大学毕业证、各种荣誉证书等等。

“年龄22岁？”苏禹惊讶道。

招聘主管轻咳了一声，说道：“是显得太过年轻了一些，但我按照她给的联系方式查证过了，简历没有作假。”

“行吧！”苏禹收下简历，“你让她进来。”

招聘主管应了一声，然后便将在休息区等待的黛玲娜叫进了苏禹的办公室。

苏禹看了一眼带着眼镜，穿着一身职业装，故意扮得成熟得黛玲娜，说道：“你这身份改变得挺快啊！”

“一个身份而已。”黛玲娜说道。

苏禹微微颔首：“确实，这对你来说，不算什么，你所应聘的特助的工作内容比较多，目前是小玲在负责，你既然应聘了这个工作，那就先跟着她学半个月，熟悉了工作内容再说，你想要跟在我身边，就先从这些工作开始，哦对了，薪资待遇方面，你有什么要求。”

黛玲娜想了想，说道：“你看着给吧！”

“那就按照招聘条件上来。”苏禹说道，“特助的工资不算低，再加上每月报销额度，月度、季度、年度奖金，怎么也够你在禹杭生活了。”

“恩！”黛玲娜点了点头，对工资这事，也没怎么在意。

毕竟，她本质上，也不是缺钱的主，只是需要一份工作，来掩盖一下身份，以及待在苏禹身边，借苏禹的手，谋划一些未来的事而已。

“既然你没有意见，那就从今天开始上班吧！”苏禹说道，“你去找李秘书报道，她会告诉你做哪些工作内容。”

“好！”黛玲娜应了一声。

拉开苏禹办公室的门，正准备走出去，却骤然撞见了正打算敲门进入的公司市场情报处主任林安途。

林安途看着面前面前这个突然从苏禹办公室闯出来的金发女孩，愣了愣，才回过神来，对其微微颔首，侧身走入苏禹办公室，然后随手关上办公室的门，向苏禹报告道：“苏总，根据市场消息，国家在军改方向上，以及国企、国资深化改革方向上，又有新的动静了，听说要促进军民融合，要扩大国企、国资方面的混合制改革，吸引民资进入，我觉得这里面可能会出现一个比较大的投资主线！”